-
262.2 مليون دينار كويتي أرصدة ونقد في البنوك
-
803.4 مليون دينار رصيد الدين على مستوى الشركة الأم
كشفت شركة مجموعة المشاريع القابضة عن تراجع مستويات الديون على مستوى الشركة الأم، ما يعكس الإدارة المتينة للميزانية. واعتبرت أن تاثر الأرباح خلال الفترة الماضية هو أثر مؤقت، حيث لا تزال الأسس التشغيلية لشركات المجموعة قوية.
وأكدت المشاريع على أن مركز رأس المال والسيولة على مستوى الشركة الأم في مرتبة قوية، وهو ما يوفر المرونة اللازمة لمواصلة تنفيذ الخطط.
وكشفت عن أن توجهها في المرحلة المقبلة سيبقى منصباً على المرونة والانضباط في التنفيذ، وخلق قيمة طويلة الأجل عبر المحفظة الاستثمارية المتنوعة، فالشركة تحافظ على متانتها اليوم وترسخ موقعها للمستقبل.
وكشفت “المشاريع” أنه كما في 30 يونيو الماضي بلغ رصيد النقد والأرصدة لدى البنوك على مستوى الشركة الأم 262.2 مليون دينار كويتي، في حين يبلغ إجمالي رصيد الدين 803.4 مليون دينار كويتي، فيما يبلغ صافي الدين نحو 541.2 مليون دينار.
وتتكون مديونيات “المشاريع” حالياً من إصدارين متبقيين ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو، يستحقان في أكتوبر 2026 وفبراير 2027. كما أن لدى المجموعة قروض بالدينار الكويتي وسندات بقيمة 165 مليون دينار وصكوك بقيمة 103 مليون دينار تستحق في ديسمبر 2028 ويوليو 2029 على التوالي.
وكشفت المشاريع أن لديها السيولة اللازمة، وسيتم استخدام النقد والأرصدة المتوافرة لدى البنوك لسداد استحقاقات برنامج السندات متوسطة الأجل المقبلة، وقد تستفيد المجموعة أيضاً من علاقاتها مع البنوك المحلية والمنطقة للوصول إلى الهيكل الأمثل في هذا الجانب.
أيضاً قد تلجأ الشركة إلى الأسواق الدولية، خصوصاً وأن لديها سجل قوي ومثبت على مدى السنوات في إدارة الديون.
