%69 من إجمالي مبيعات “الكابلات” في الكويت
%130 ارتفاع في صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
%54.5 نسبة الارتفاع في المطلوبات المتداولة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية بلغ 3.1% بنهاية 2024.
54.5 مليون دينار القيمة الدفترية لحصة الاستثمارات الوطنية.
كتب بدر العلي :
كشفت شركة مجموعة الخليج للكابلات عن إن إجمالي إيرادات المجموعة بلغ 123.1 مليون دينار كويتي بانخفاض قدرة 1% عن 2023، بالرغم من اضطرابات سلسلة التوريد وتعطل الشحن في البحر الأحمر وارتفاع أسعار المواد الخام.
وذكرت الشركة أنه في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد الكويتي1% حققت إيرادات المبيعات والعقود مرونة، وسجلت نمواً نسبته 3%، في ظل تراجع القطاع النفطي أيضا6.8%.
وكشفت ” الكابلات” أن قطاع الاستثمارات شهد أداءً متبايناً، حيث انخفضت إيرادات توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 31.2% من 16.9 مليون دينار كويتي في 2023 إلى 11.6 مليون دينار العام الماضي 2024.
وكشفت الكابلات عن ارتفاع الحصة من ناتج الشركات الزميلة وشركة المحاصة بنسبة 87.6%، ما يعكس نجاح جهود الشركة في التنويع الاستراتيجي، وتجسد عملية الاستحواذ على أنظمة التبريد والتكييف رؤية مجلس الإدارة نحو تنويع الاستثمارات، حيث تعتبر تلك الشركة كيان محلي تشغيلي راسخ.
وفيما يتعلق بالمركز المالي، أوضحت الكابلات أن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 16.2%، كما ارتفع إجمالي الخصوم بنسبة 8.6% العام الماضي، في حين سجلت حقوق المساهمين ارتفاعا ملحوظاً بنسبة 17.8% لتصل إلى 272 مليون دينار بزيادة41 مليون دينار كويتي.
وعلى الصعيد التشغيلي كشفت الكابلات ارتفاع إنتاج المجموعة بنسبة 2.9% العام الماضي، حيث تظهر تفاصيل الإيرادات البالغ إجماليها 123.1 مليون تدفق 97.9 مليون دينار من مبيعات الكابلات و17.9 مليون دينار من الاستثمارات و7.3 مليون دينار من عقود الخدمات.
وحققت الشركة فقط من السوق الكويتي حجم مبيعات بلغت 68.3 مليون دينار كويتي تمثل 69.76% من إجمالي المبيعات البالغة 97.9 مليون دينار.
وعلى صعيد تفصيل إيرادات الاستثمار البالغة 17.9 مليون دينار، أوضحت الكابلات أن الإيرادات تشمل 6 ملايين دينار من حصة نتائج الشركات الزميلة، و11.6 مليون دينار كويتي من إيرادات توزيعات الأرباح.
وكشفت الكابلات عن ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع عقود الخدمات من قبل الشركة التابعة “الرعاية لمقاولات تنظيف المباني والمدن” لتبلغ 7.3 مليون دينار في العام الماضي.
وبينت الكابلات أن تراجع مبيعات الكابلات لدى الشركة الأم بنسبة 8.7% في العام الماضي يعود إلى انخفاض المبيعات للقطاع الخاص ومقاولي مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث تراجعت المبيعات من 63.9 مليون لعام 2023 إلى 58.3 مليون دينار العام الماضي 2024، وعلى النقيض شهد القطاع العام اتجاها إيجابياً، حيث سجل زيادة طفيفة بنسبة 0.7%.
هامش الربح الإجمالي
وفي سياق تحليل النسب المالية فقد تحسن هامش الربح الإجمالي لمجموعة الخليج للكابلات بشكل ملحوظ مرتفعاً من 12.9% في عام 2023 إلى 14.8% كما في 2024، حيث بررت الشركة ذلك التحسن بأنه نتاج الجهود المستمرة لضبط التكاليف، في المقابل انخفض هامش الربح قبل اقتطاع الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 25.3% إلى 24%، كما تراجع هامش صافي الربح من 20.6% إلى 19.7%.
وشهد العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية اللذان يشملان دخل الاستثمارات تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض العائد على الأصول بنسبة 0.5%، وتراجع العائد على حقوق الملكية 0.9% العام الماضي مقارنة بعام 2023.
وعلى صعيد الرافعة المالية، انخفضت الديون على المجموعة بسبب تسوية بقيمة 3.1 مليون دينار من القروض القائمة، وانعكس تحسناً على نسبة إجمالي الدين إلى الأصول بنسبة 2.5%، وتحسنت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 3.1%، وارتفعت تغطية الفوائد بمقدار 2.8 مرة مقارنة مع 2023.
أصول مجموعة الكابلات
ارتفع إجمالي الأصول لمجموعة الكابلات من 280.6 مليون دينار في 2023 إلى 326.1 مليون بنهاية 2024، بزيادة 16.2% بسبب زيادة الاستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في الشركات الزميلة خلال العام.
في سياق متصل ارتفعت المطلوبات المتداولة بشكل ملحوظ بنسبة 54.5% نتيجة لتحول بعض القروض طويلة الأجل إلى قروض قصيرة الأجل إضافة إلى الالتزامات المستحقة المتعلقة بالاستحواذ على الشركة التابعة الجديدة.
وارتفع صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بنسبة 130% ليسجل 12.3 مليون دينار في 2024 مقارنة مع 5.3 مليون عام 2023.
فيما سجل التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية انخفضاً بنسبة 81.3%، حيث بلغ 4 ملايين في 2024 مقارنة بنحو 22.7 مليون لعام 2023.
أما صافي التدفق النقدي الصادر نتيجة الأنشطة التمويلية فقد بلغ 18.9 مليون دينار للعام الماضي مقارنة بصافي تدفق نقدي صادر بقيمة 26.7 مليون دينار في 2023. وشمل التدفق النقدي الصادر لعام 2024 سداد 3.1 مليون دينار من القروض وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 13.5 مليون دينار.
نقاط وأرقام:
• 145.6 مليون دينار قيمة محفظة استثمارات المجموعة بنمو 36.1%.
• القيمة الدفترية لحصة الكابلات في الاستثمارات الوطنية بلغت 54.5 مليون دينار بزيادة 6.6 مليون.
• ارتفعت القيمة الدفترية لحصة الكابلات في السفن إلى 32.4 مليون دينار.
• تشكل الأوراق المالية ضمن الاستثمارات من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى 54.5% من المحفظة الاستثمارية بقيمة تبلغ 79.4 مليون دينار.
• الأوراق المالية غير المدرجة تشكل 38.9% بقيمة 56.6 مليون دينار.
