ماذا تعلمت من أساطير التداول في العالم

1- إدارة المخاطر أولًا (Risk Management is King)

> ❝ أهم شيء هو ألا تخسر أبدًا قدرًا كبيرًا من المال في صفقة واحدة. ❞

— ستانلي دراكنميلر

* لا يخاطرون بأكثر من 1-2% من رأس المال في صفقة واحدة.

* يحمون رأس مالهم قبل البحث عن الأرباح.

* يستخدمون الوقفات (Stop Loss) بدقة.

* يتجنبون الإفراط في التداول (Overtrading).

—

2- التداول مبني على الاحتمالات، لا اليقين

> ❝ لا تتوقع أن تكون دائمًا على حق، بل كن مستعدًا عندما تكون على حق. ❞— جورج سوروس

* لا أحد من المحترفين يحاول التنبؤ بالسوق بدقة.

* كل قراراتهم تعتمد على احتمال الربح مقابل احتمال الخسارة.

* يتقبلون الخسائر الصغيرة كجزء من اللعبة.

—

3- السيطرة على النفس والانضباط (Discipline & Psychology)

> ❝ العدو الأول للمتداول هو نفسه. ❞

— جيسي ليفرمور

* يتحكمون في العواطف: لا طمع، لا خوف، لا انتقام.

* يلتزمون بخطة تداول مكتوبة — لا يتصرفون بعشوائية.

* لا يتداولون أثناء التوتر أو الإرهاق.

—

4- دع الرابحين يعملون وقلّص الخاسرين

> ❝ أهم قاعدة عندي: أخرج من الصفقة الخاسرة بسرعة، وابقَ في الصفقة الرابحة. ❞

— بول تيودور جونز

* لا يحاولون “تعويض” الخسائر من نفس الأداة.

* يتركون الأرباح تنمو عندما يكون الاتجاه في صالحهم.

—

5- تحليل البيئة الكلية أو الفنية بدقة

سوروس ودراكنميلر وراي داليو = خبراء في التحليل الكلي (Macro Analysis).

ليفرمور وبول جونز = عباقرة في التحليل الفني والسلوك السعري.

لكن كلا النوعين يتفقون على:

* أهمية السياق.

* انتظار الفرص “ذات الحافة العالية” (High Probability Setups).

* لا تداول بدون أسباب واضحة.

—

6- الصبر وندرة التداول (Less is More)

> ❝ لا تأتيك فرص عظيمة كل يوم، انتظرها. ❞

— راي داليو

* لا يتداولون يوميًا لمجرد “فعل شيء”.

* ينتظرون الفرص الكبيرة، ويقومون بتجميع المراكز تدريجيًا.

* يفضلون الجودة على الكمية.

—

7- التعلم المستمر والتأقلم مع السوق

> ❝ الأسواق تتغير دائمًا، ومن لا يتغير معها يُقصى ❞

— جورج سوروس

* يدوّنون تجاربهم وأخطائهم.

* يحللون نتائجهم بشكل دوري.

* يعترفون بالخطأ بسرعة، ولا يتمسكون بالتحليلات.

—

 مزيج استراتيجيات مشترك بينهم:

الاستراتيجية                                           الشرح

 

‏Breakout Trading         الدخول عند كسر مستويات دعم/مقاومة مهمة.

‏Trend Following             التداول مع الاتجاه العام للسوق فقط.

‏Contrarian Thinking          التفكير عكس الحشود عند التشبّع

(فنيًا أو نفسيًا).

‏Global Macro               تحليل الأخبار الاقتصادية، الفائدة، التضخم،

العملات.

‏Sentiment Analysis      قراءة معنويات السوق واستغلال تطرفها.

—

 

 خلاصة التحليل:

إذا أردت تلخيص ما يتفق عليه كل هؤلاء الكبار في جملة واحدة:

> “احمِ رأس مالك، تداول بانضباط، ابحث عن الفرص ذات الحافة العالية، وكن مرنًا دائمًا.”

 

—