قراءة السهم على الرسم البياني هي الأساس الحقيقي للمحلل الفني الناجح، وهي مهارة تُبنى على الفهم والممارسة والتطبيق وليس على حفظ المؤشرات فقط.
وهو رسم بياني يوضح سعر السهم خلال فترة زمنية محددة. يتيح لك هذا الرسم البياني تقييم أداء السهم الحالي والماضي، والتنبؤ بأدائه …
ومن أهم المبادئ الأساسية لتعلم قراءة السهم وتطوير نفسك في التحليل الفني خطوة بخطوة:
أولًا: فهم الاتجاه (Trend)
أهم قاعدة: “الاتجاه صديقك”
تعلّم تميّز بين:
- اتجاه صاعد: قمم وقيعان أعلى من السابقة.
- اتجاه هابط: قمم وقيعان أدنى من السابقة.
- اتجاه جانبي: السعر يتحرك في نطاق ضيق بين دعم ومقاومة.
- راقب الزوايا والانحدار: الاتجاه القوي يكون ميله حاد وواضح.
ثانيًا: الدعوم والمقاومات
- الدعم: منطقة يرتد منها السعر للأعلى غالبًا (تجمع المشترين).
- المقاومة: منطقة يرتد منها السعر للأسفل غالبًا (تجمع البائعين).
لاحظ كيف يتفاعل السهم مع هذه المناطق (كسر – ارتداد – إعادة اختبار).
ثالثًا: السلوك السعري (Price Action)
راقب شكل الشموع وكيف تتكوّن عند الدعوم والمقاومات.
بعض النماذج البسيطة جدًا تعطيك إشارات قوية:
- شمعة ابتلاعية (Bullish engulfing)
- دوجي (تردد)
- المطرقة (Hammer)
- تعلم قراءة الشمعة في موقعها أهم من شكلها فقط.
رابعًا: المؤشرات المساعدة
استخدمها فقط للتأكيد وليس لاتخاذ القرار وحدها.
المؤشرات المفيدة للمبتدئ:
- المتوسطات المتحركة (MA): تحدد الاتجاه العام.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يوضح التشبع الشرائي/البيعي.
- بولنجر باند (Bollinger Bands): يقيس مدى تذبذب السهم.
- لا تكثر منها، الأفضل مؤشرين أو ثلاثة فقط.
خامسًا: النماذج الفنية
مثل:
- الرأس والكتفين
- القيعان المزدوجة
- المستطيل / المثلث
هذه النماذج تساعدك في تقدير أهداف السهم بعد الاختراق أو الكسر.
سادسًا: إدارة المخاطر
لا يوجد تحليل ينجح دائمًا.
تعلم:
- أين تضع وقف الخسارة.
- كيف تحدد نسبة المخاطرة للعائد (Risk/Reward).
- كيف تدير حجم الصفقة.
سابعًا: الممارسة والملاحظة
حلّل أسهم حقيقية يوميًا، حتى لو ما تداولت، ودوّن ملاحظاتك على كل سهم:
- ما الذي فعله عند الدعم؟
- كيف كانت ردّة فعله بعد الاختراق؟
- الممارسة والتطبيق هي التي تصقل الفهم وتحوّله لخبرة
